Master en Dirección Financiera y Controlling + Titulación Universitaria

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Para qué te prepara:

Este Master en Dirección Financiera y Controlling le prepara para: Mantenimiento y mejora de la calidad de los procedimientos y protocolos financieros en la empresa. ?Guardián? de la bonanza financiera de la empresa. Responsable y catalizador de las nuevas actuaciones financieras que se van a llevar a cabo.

A quién va dirigido:

Este Master en Dirección Financiera y Controlling va dirigido a Futuros directores financieros, administrativos y contables. Emprendedores o propietarios de PYMES para los que le serán necesarios comprender el entorno financiero en el que se desenvuelven. Mandos intermedios que precisen de una titulación para promocionar profesionalmente. Directores financieros que quieran renovar sus conocimientos y practicas en su empresa con los métodos más novedosos.

Titulación:

Titulación Múltiple: - Titulación de Master en Dirección Financiera y Controlling Online con 750 horas expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL como Escuela de Negocios Acreditada para la Impartición de Formación Superior de Postgrado y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales - Título Propio de Controller Financiero expedida por la Universidad Europea Miguel de Cervantes acreditada con 8 ECTS Universitarios (Curso Universitario de Especialización de la Universidad Europea Miguel de Cervantes) con 200 horas.

Objetivos:

-Asumción de las responsabilidades y ser capaz de decidir dentro de un departamento financiero -Dominar la gestión contable y la contabilidad de costes -Ser capaz de encontrar las inversiones más rentables y adecuadas para tu empresa -Elaboración de los presupuestos financieros y gestionar el riesgo -Conocimiento de los mercados financieros y los productos bancarios que serás más adecuados para tu empresa -Desarrollo de un cuadro de mando -Aprovechar las nuevas oportunidades que la tecnología pone a disposición del director financiero -Conocer las herramientas Financieras Tecnológicas primeras en innocación "Fintech"

Salidas Laborales:

Controller Financiero / Tesoreros / Jefes de contabilidad / Jefes de administración / Directores financieros / Empresas / Consultoras / Departamentos contables y fiscales.

Resumen:

El Master en Dirección Financiera y Controlling te prepara para asumir la dirección económico-financiera, además de diseñar y supervisar el departamento de controlling financiero. Entre otras tareas aprenderás a gestionar la tesorería, la fiscalidad, los costes, los mercados financieros, junto con las últimasnovedades en aplicaciones del "Fintech" en la dirección financiera. Con esta formación adquirirás las habilidades necesarias para tomar decisiones financieras acertadas y gestionar con éxito un departamento financiero en cualquier empresa.

Metodología:

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Temario:

PARTE 1. EXPERTO EN GESTIÓN DE LA TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO
  1. Características Generales
  2. Análisis del Sistema Financiero Español
  3. Comisión Nacional del Mercado de Valores
  4. Análisis del Sistema Financiero Europeo
  5. Legislación financiera
UNIDAD DIDÁCTICA 2. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN BANCARIA
  1. Introducción
  2. La Gestión del Negocio Bancario
  3. Operaciones Bancarias
  4. La contabilidad de Gestión en entidades bancarias
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL INTERÉS COMPUESTO
  1. Análisis y aplicación del interés compuesto
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL CÁLCULO DE RENTAS
  1. Análisis y aplicación del cálculo de rentas
  2. Rentas Constantes
  3. Rentas variables de progresión geométrica
  4. Rentas variables de progresión aritmética
  5. Rentas fraccionadas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCEDIMIENTOS DE CALCULO FINANCIERO. ANÁLISIS DE LOS PRÉSTAMOS.
  1. Concepto de préstamo
  2. Métodos de amortización de préstamos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ARRENDAMIENTO FINANCIERO
  1. Introducción
  2. Arrendamiento Financiero. Leasing
  3. Arrendamiento Operativo
  4. El Renting
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ANÁLISIS DE EMPRÉSTITOS.
  1. Concepto y Generalidades
  2. Empréstito Clase I. Tipo I. Puro
  3. Empréstitos Clase I. Tipo II
  4. Empréstitos Clase I. Tipo III
  5. Empréstitos Clase II. Tipo I. Puro
  6. Empréstito Clase II. Tipo II
UNIDAD DIDÁCTICA 8. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CÁLCULO FINANCIERO
  1. Aplicaciones informáticas
  2. Manejo básico de Excel
  3. Herramientas de Excel relacionadas con la inversión
  4. Análisis de Balances. Caso práctico
  5. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad y ambientales en el uso de material informático

PARTE 2. CONTROLLER FINANCIERO

MÓDULO 1. EXPERTO EN TOMA DE DECISIONES DE FINANCIACIÓN E INVERSIÓN EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA TOMA DE DECISIONES
  1. La toma de decisiones
  2. Seguimiento y tratamiento de cuestiones no resueltas
  3. Documentar decisiones y acciones
  4. Creación de un plan de comunicaciones
  5. Poner a las personas en contacto
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
  1. Perspectiva positiva del conflicto
  2. Conflicto versus violencia
  3. Prevención
  4. Análisis y negociación
  5. Búsqueda de soluciones
  6. Procedimientos para enseñar a resolver conflictos

MÓDULO 2. FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ASPECTOS BÁSICOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
  1. El Sistema Financiero
  2. Mercados financieros
  3. Los intermediarios financieros
  4. Los activos financieros
  5. Análisis de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPERACIONES Y CÁLCULO FINANCIERO
  1. Equivalencia financiera de capitales: leyes financieras de capitalización y descuento
  2. Capitalización simple y capitalización compuesta
  3. Cálculo de: Tasa Anual Equivalente (TAE), Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento (TIR)
  4. Rentas financieras: concepto, elementos que intervienen, valor actual y valor final y aplicación
  5. Aplicaciones informáticas de gestión financiera
UNIDAD DIDÁCTICA 5. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL
  1. Tipos de instrumentos: diferencias y similitudes
  2. Préstamo: Concepto, elementos y características
  3. Sistemas de amortización de los préstamos
  4. Crédito: Concepto, elementos, clases
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN
  1. Créditos de pre-financiación
  2. Créditos de post-financiación: financiación del aplazamiento del pago
  3. Financiación de las exportaciones facturadas y financiadas en moneda doméstica
  4. Financiación de las exportaciones facturadas en moneda doméstica y financiadas en divisa. Sin cobertura de riesgo de cambio. Con cobertura de riesgo de cambio
  5. Financiación de las exportaciones facturadas en divisa y financiadas en moneda doméstica. Sin cobertura de riesgo de cambio. Con cobertura de riesgo de cambio
  6. Financiación de las exportaciones facturadas y financiadas en divisas. En la misma divisa. En distinta divisa
  7. Documentación
  8. Búsqueda de información sobre financiación de exportaciones: fuentes físicas e informáticas
UNIDAD DIDÁCTICA 7. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN
  1. Financiación de las importaciones facturadas y financiadas en moneda doméstica
  2. Financiación de la importaciones facturadas en moneda doméstica y financiadas en divisa
  3. Financiación de las importaciones facturadas en divisa y financiadas en moneda doméstica
  4. Financiación de las importaciones facturadas y financiadas en divisas
  5. Documentación
  6. Búsqueda de información sobre financiación de importaciones: fuentes físicas e informáticas
UNIDAD DIDÁCTICA 8. OTRAS FORMAS DE FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL
  1. Factoring: modalidades, la firma del contrato de factoring, la tarifa de factoraje y el tipo de interés, partes que intervienen, operativa, plazos de cobro
  2. Forfaiting: requisitos para la formalización, plazo de las operaciones, partes que intervienen, operativa, características y diferencias con factoring, coste
  3. Operaciones de compensación
  4. Financiación de operaciones triangulares
UNIDAD DIDÁCTICA 9. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL CON APOYO OFICIAL
  1. Apoyo a la internacionalización
  2. Apoyo a las inversiones exteriores
  3. El crédito oficial a la exportación
  4. Apoyo financiero oficial de las Administraciones autonómicas y locales
  5. Cámaras de Comercio

MÓDULO 3. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 10. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO
  1. Concepto de riesgo y consideraciones previas
  2. Tipos de riesgo
  3. Las Condiciones del equilibrio financiero
  4. El Capital corriente o fondo de rotación
UNIDAD DIDÁCTICA 11. ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LAS CUENTAS ANUALES
  1. Las cuentas anuales
  2. Balance de situación
  3. Cuenta de resultados
  4. Fondo de maniobra
UNIDAD DIDÁCTICA 12. ANÁLISIS FINANCIERO
  1. Rentabilidad económica
  2. Rentabilidad financiera
  3. Apalancamiento financiero
  4. Ratios de liquidez y solvencia
  5. Análisis del endeudamiento de la empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 13. PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW
  1. Análisis de los proveedores de la empresa
  2. Análisis de los clientes de la empresa
  3. Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras
UNIDAD DIDÁCTICA 14. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
  1. El estado de flujos de efectivo
  2. Flujos de efectivo de las actividades de explotación
  3. Flujos de efectivo de las actividades de inversión
  4. Flujos de efectivo de las actividades de financiación

MÓDULO 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INVERSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 15. LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA
  1. Concepto y clases de inversión
  2. El ciclo de un proyecto de inversión
  3. Elementos de un proyecto de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 16. ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN
  1. Métodos de valoración económica
  2. Determinación de los flujos de caja
  3. Criterios financieros (VAN y TIR)
  4. Selección de proyecto de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 17. RIESGO EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES
  1. Métodos simples del tratamiento del riesgo
  2. Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
  3. Decisiones secuenciales: arboles de decisión
UNIDAD DIDÁCTICA 18. TIPOS DE INVERSIONES
  1. Inversión en activos fijos
  2. Necesidades Operativas de Fondos (NOF)
UNIDAD DIDÁCTICA 19. COSTE DEL CAPITAL
  1. Coste de la deuda
  2. Coste medio ponderado de capital (WACC)
UNIDAD DIDÁCTICA 20. ANÁLISIS DE SITUACIONES ESPECIALES
  1. Proyecto de ampliación
  2. Proyecto de outsourcing
  3. Alquilar o comprar

PARTE 3. PRODUCTOS, SERVICIOS Y ACTIVOS FINANCIEROS

MÓDULO 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO Y PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SISTEMA FINANCIERO.
  1. Introducción y Conceptos Básicos.
  2. Elementos del Sistema Financiero.
  3. Estructura del Sistema Financiero.
  4. La Financiación Pública.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPO DE INTERÉS.
  1. Concepto.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS.
  1. Préstamos.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EQUIVALENCIA DE CAPITALES.
  1. Equivalencia de Capitales en Capitalización Simple.
  2. Equivalencia de Capitales en Capitalización Compuesta.
  3. Tantos Medios.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. RENTAS FINANCIERAS.
  1. Rentas Financieras.
  2. Rentas Pospagables.
  3. Rentas Prepagables.
  4. Rentas Temporales, Perpetuas y Diferidas.
  5. Rentas Anticipadas

PARTE 4. ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE FINANCIACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUENTES DE FINANCIACIÓN.
  1. Financiación Propia / Financiación Ajena.
  2. Las Operaciones de Crédito.
  3. Las Operaciones de Préstamo.
  4. El Descuento Comercial.
  5. El Leasing.
  6. El Renting.
  7. El Factoring.

PARTE 5. ANÁLISIS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LOS ACTIVOS FINANCIEROS COMO FORMAS DE INVERSIÓN.
  1. Renta Fija y Renta Variable.
  2. Deuda Pública y Deuda Privada.
  3. Fondos de Inversión.
  4. Productos de Futuros.
  5. Fiscalidad de los Activos Financieros para las empresas.
  6. Análisis de Inversiones.

PARTE 6. DIRECCIÓN FINANCIERA: DECISIONES DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. TIPOS DE INTERÉS.
    1. ¿Son todos los tipos de interés iguales?

- Tipos efectivos periódicos y Tasa Anual Equivalente (TAE)

- Tipos nominales vs. Tipos efectivos

- La importancia de la TAE

    1. El valor del dinero en el tiempo: Valor actual y Valor futuro

- El dinero en el tiempo: Factores de descuento

- Factores de anualidad

- Factores de anualidad con cantidades crecientes

- Alternativas de cobro: valor temporal del dinero y perpetuidades

- La inflación y su importancia

UNIDAD DIDÁCTICA 2. VALORACIÓN DE INVERSIONES.
    1. El Valor Actual Neto (VAN)

- Ejercicios sobre el VAN

    1. La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)

- Ejercicios sobre la TIR

- Usando la TIR incremental: proyectos con diferente coste inicial

    1. El Payback o Plazo de recuperación

- Ejemplo: uso del plazo de amortización y sus inconvenientes

  1. Ejercicio comprehensivo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONCEPTOS CONTABLES: EL CAMINO HACIA LOS FLUJOS DE CAJA.
    1. Caso práctico
    2. Flujos Nominales vs. Flujos Reales

- Relación entre flujos nominales y reales

- TIR real y TIR nominal

- La inflación y el escudo fiscal en la valoración de proyectos

UNIDAD DIDÁCTICA 4: VALORACIÓN DE PROYECTOS EN UN CONTEXTO DE INCERTIDUMBRE.
    1. El análisis de sensibilidad
    2. Análisis del punto muerto

- La obtención del punto muerto

    1. Análisis de escenarios

- Caso práctico

    1. La utilidad de las metodologías presentadas

- Calculando el VAN

- Análisis de sensibilidad: Cambio en el precio unitario

- Análisis de sensibilidad con todas las variables

- Análisis de escenarios

- El punto muerto en el escenario esperado

UNIDAD DIDÁCTICA 5: INVERSIONES FINANCIERAS.
    1. Renta Fija

- Valoración de Bonos

- Valoración de obligaciones

- Valoración de títulos de renta fija tras su emisión

- Renta Fija: Valor de mercado y tipos implícitos

- Calculando la TIR de activos de renta fija

    1. Acciones

- Valor de una acción

- Dividendos constantes o crecientes

- Casos prácticos de valoración de acciones

- Reinversiones

UNIDAD DIDÁCTICA 6: PRÉSTAMOS.
    1. El método francés
    2. El método americano
    3. Casos prácticos de préstamos

- El problema de las hipotecas

- El caso típico de las hipotecas: Pagos mensuales

- Hipotecas con intereses variables y la crisis crediticia del 2007

UNIDAD DIDÁCTICA 7: EL RIESGO.
    1. Rentabilidad, riesgo y combinaciones de activos

- Rentabilidad

- Combinando activos: Rentabilidad y riesgo

    1. Cuando el dato disponible es la correlación
    2. La cartera de varianza mínima
    3. Activos independientes
    4. Rentabilidad-riesgo de las carteras: La frontera eficiente
    5. El ratio de Sharpe

- Aplicación a un caso práctico

UNIDAD DIDÁCTICA 8: TEORÍA Y MODELOS DE VALORACIÓN: CAPM Y APT.
  1. La Línea del Mercado de Capitales (LMC)
  2. La composición de la cartera de mercado
  3. El coeficiente beta
  4. El CAPM y la línea del mercado de títulos
  5. El Modelo de Mercado
  6. El Modelo de Valoración por Arbitraje (APT)
  7. Algunos ejemplos

PARTE 7. ANÁLISIS E INVERSIÓN EN BOLSA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL
  1. El Sistema Financiero
  2. Evolución del Sistema Financiero
  3. Mercados financieros
  4. Los intermediarios financieros
  5. Activos financieros
  6. Mercado de productos derivados
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN A LA BOLSA DE VALORES
  1. La bolsa de valores
  2. Clases de operaciones en bolsa: contado y crédito
  3. Tipo de órdenes en bolsa
  4. El Sistema Europeo de Bancos centrales
  5. El Sistema Crediticio Español
  6. Comisión Nacional del Mercado de Valores
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
  1. Las entidades bancarias
  2. Organización de las entidades bancarias
  3. Los bancos
  4. Las Cajas de Ahorros
  5. Las cooperativas de crédito
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRODUCTOS FINANCIEROS
  1. Definición de producto financiero
  2. Productos Financieros de Inversión
  3. Productos Financieros de Financiación
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PRINCIPALES MERCADOS BURSÁTILES
  1. El mercado financiero
  2. Clasificación de los mercados financieros
  3. Índices del mercado
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL INVERSOR
  1. La inversión
  2. Empresas de asesoramiento financiero
  3. Consejos para el inversor
  4. Empresas de servicios de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 7. TIPOS DE INVERSIONES
  1. Inversión en activos fijos
  2. Necesidades Operativas de Fondos (NOF)
UNIDAD DIDÁCTICA 8. COSTE DEL CAPITAL
  1. Coste de la deuda
  2. Coste medio ponderado de capital (WACC)
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ANÁLISIS VALORES EN BOLSA (I). ANÁLISIS TÉCNICO
  1. El análisis técnico
  2. Las tendencias
  3. Tipos de gráficos
  4. Teoría de Dow
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA
  1. Análisis fundamental
  2. Rentabilidad económica
  3. Rentabilidad financiera
  4. Apalancamiento financiero
  5. Ratios de liquidez y solvencia
  6. Análisis del endeudamiento de la empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 11. ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN
  1. Métodos de valoración económica
  2. Determinación de los flujos de caja
  3. Criterios financieros (VAN y TIR)
  4. Selección de proyecto de inversión
UNIDAD DIDÁCTICA 12. ANÁLISIS DE SITUACIONES ESPECIALES
  1. Proyecto de ampliación
  2. Proyecto de outsourcing
  3. Alquilar o comprar
UNIDAD DIDÁCTICA 13. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO
  1. Concepto de riesgo y consideraciones previas
  2. Tipos de riesgo
  3. Las Condiciones del equilibrio financiero
  4. El Capital corriente o fondo de rotación
  5. Evaluación de las necesidades de capital corriente
  6. Cálculo del capital corriente mínimo o ideal
UNIDAD DIDÁCTICA 14. RIESGO EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES
  1. Métodos simples del tratamiento del riesgo
  2. Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
  3. Decisiones secuenciales: arboles de decisión
UNIDAD DIDÁCTICA 15. GLOSARIO

PARTE 8. CORPORATE FINANCE Y BANCA DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. VALORACIÓN DE EMPRESAS
    1. Métodos de valoración

- El arte de valorar

- Valor versus Precio

- Métodos patrimoniales

- Métodos híbridos

- Métodos de generación de fondos

- El concepto de Valor de Empresa (Enterprise Value)

    1. Estructura financiera y generación de fondos

- Estructura y análisis del Balance

- Estructura y análisis de la Cuenta de Resultados

- La proyección del Circulante

- Los diferentes Cash-Flows

- El apalancamiento financiero

- El coste de los recursos financieros (Kd, Ke y WACC)

- La estructura óptima de capital

- La creación de valor

    1. La valoración por descuento de flujos (Discounted Cash-Flow)

- Fundamentos

- Metodología para aplicar un descuento de flujos

- El modelo de negocio y la construcción de escenarios

- El valor residual

- Construcción del modelo financiero de valoración

- Cálculo del Valor de Empresa y del Valor de las Acciones

- El rango de valoración

- La valoración de un grupo diversificado

    1. La valoración de empresas por múltiplos (multiples)

- Metodología de valoración de empresas por múltiplos

- La importancia de la elección de los comparables (Peer Group)

- Múltiplos de Equity

- Múltiplos de Enterprise Value

- El rango de valoración por múltiplos

- Múltiplos de transacciones comparables

- Puntos fuertes y débiles

- Conclusiones de la valoración por múltiplos

    1. Fundamentos de valoración de marcas (Brand Valuation)

- La importancia de las marcas

- El fondo de comercio y la valoración de marcas

- ¿Por qué valorar una marca?

- Estrategias de branding en operaciones corporativas

- Fundamentos de los métodos de valoración

- Rankings de valoración de marcas

    1. Valoración de proyectos empresariales con opciones reales

- Introducción

- Fundamentos de las Opciones

- Aplicación de las Opciones Reales

- Valoración de las Opciones Reales

- Las Opciones Reales y el sector inmobiliario

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MERCADOS DE CAPITALES
    1. ¿Qué se entiende por mercado de capitales?

- Concepto de mercado de capitales

- Clases de mercados de capitales

- Participantes y funcionamiento de los mercados de capitales

- Evolución de los mercados de capitales

    1. Mercado de préstamos sindicados

- Concepto de préstamo sindicado

- Clases de préstamos sindicados

- Participantes del mercado de préstamos sindicados

- Ventajas del mercado de préstamos sindicados

- Proceso de implementación

    1. Mercado de bonos

- Concepto de bono

- Clases de mercados de bonos

- Participantes en el mercado de bonos

- Ventajas del mercado de bonos

- Proceso de implementación

- Algunos mercados especiales

    1. Mercado de híbridos de capital

- Concepto de híbrido de capital

- Clases de híbridos

- Ventajas del mercado de híbridos

- Proceso de estructuración de híbridos

- Aspectos contables (IAS)

- El tratamiento de los híbridos por las agencias de rating

- El especial caso del marco normativo español

    1. Productos derivados aplicados al corporate

- Riesgos financieros

- Productos derivados

- Cobertura de tipos de interés

- Coberturas de tipo de cambio

- Coberturas en el mercado de acciones (Equity)

- Apéndice. Cálculo de la curva cupón cero

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TITULIZACIÓN
    1. Introducción, definición y conceptos básicos

- Definición y conceptos básicos

- Esquema de una titulización: Participantes

- Aspectos fundamentales

- Motivaciones para emisores e inversores

- Medida de riesgos

- Conceptos previos

- Clasificación de titulizaciones

- Objetivos de la estructuración

- Calendario de estructuración

- Documentos y contratos

    1. El mercado de la titulización

- Historia: crecimiento y las crisis

- El mercado doméstico: la titulización en España

- La titulización en Europa

    1. Marco legal de la titulización bajo ley española
    2. Entorno contable y regulatorio de la titulización

- Entorno contable: Circular 4/2004

- Entorno regulatorio: Real Decreto 216/2008

- Análisis regulatorio y financiero de la titulización

    1. Estructuración del pasivo de una titulización. Las mejoras crediticias

- Introducción

- Mejoras de crédito internas

- Mejoras de crédito externas

    1. Las agencias de calificación y la titulización

- Métodos de las Agencias de Calificación

- Proceso de calificación

- Tipos de análisis

- Variables consideradas por las Agencias

- Mejoras de crédito y migración de calificaciones

    1. La titulización sintética

- ¿Qué es?

- Titulizaciones funded, unfunded y mixtas

- Programa KFW

    1. Las titulizaciones corporativas

- ¿Qué son?

- Tipos de titulizaciones corporativas

- Titulización de recibos

- Titulización del déficit tarifario

- Titulización de negocios (Whole Business Securitisation ?WBS?): Condiciones y tipos

- Titulización de flujos futuros

- Titulización de transferencia de riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS: PROJECT FINANCE
    1. Introducción al project finance

- Definición y principales características

- Ventajas e inconvenientes del Project Finance

    1. Sectores en donde se aplica la financiación de proyectos

- Energía, Oil y Gas

- Infraestructuras

- Medioambiente

- Real Estate

- Asset Finance

    1. Principales actores en un project finance

- Promotores o Sponsors

- La sociedad vehículo del Proyecto (SVP)

- Las entidades financieras

- Las administraciones públicas

- Las compañías de seguros

- Los asesores externos

    1. Análisis de los riesgos

- Introducción

- Riesgos iniciales o previos

- Riesgos de construcción

- Riesgos en explotación

    1. El modelo financiero o caso base

- Introducción

- Elaboración de hipótesis en un modelo financiero

- Elaboración de la estructura de financiación

- Principales ratios del Project Finance

    1. Los principales contratos que forman parte del project finance
    2. Los proyectos de cooperación público-privada

- Definición de las colaboraciones público-privadas

- Razones para la utilización de las colaboraciones público-privadas y su repercusión social y económica en la sociedad

- La participación de la Administración Pública y el sector privado en el desarrollo de un proyecto de colaboración público-privado

- Transferencia de riesgos en proyectos estructurados bajo esquema de colaboración público-privado

- Tipología de colaboraciones público-privadas

- Mecanismos de retribución al concesionario utilizados en contratos de colaboración público-privados

- Estructuras de financiación utilizadas en contratos de colaboración público-privadas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FUSIONES Y ADQUISICIONES (F&A)
    1. Principales motivos de las fusiones y adquisiciones

- Motivos económicos válidos

- Motivos cuestionables

    1. Cómo es un proceso de fusiones y adquisiciones

- Introducción

- Los procesos de M&A

    1. Estructura de financiación en una fusión

- Introducción

- Financiación

    1. Estructura de financiación en una adquisición

- Estructura de financiación en una oferta privada de adquisición

- Estructura de financiación en una oferta pública de adquisición: OPA

- Aval

- Financiación

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRIVATE EQUITY Y VENTURE CAPITAL
    1. ¿Qué es el private equity?

- Introducción

- El Private equity

- El ciclo de negocio

- Los tipos de operaciones

- Evaluación de la empresa en un Private Equity

- Nuevas figuras

- Fuentes de financiación

    1. Instrumentación y rentabilidad de operaciones de private equity

- Introducción

- Instrumentación de las operaciones de Private Equity

- Financiación de adquisiciones de Private Equity

- Rentabilidad de operaciones de Private Equity

- Mecanismos de retribución al equipo directivo y estructuración del Equity

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LAS FINANCIACIONES ESTRUCTURADAS EN EL COMERCIO EXTERIOR
    1. Introducción
    2. Crédito comprador

- Esquema de una operación de crédito comprador

- Características de un crédito comprador. Términos y condiciones

- Póliza CESCE de crédito comprador

- Contrato de ajuste recíproco de intereses

- Figura del importador, deudor y/o garante

- Claves de un crédito comprador

- Convenios de crédito

- Tipo de amortización de los créditos: proyectos llave en mano versus suministro

- Entidad supervisora

- Mecanismos de aprobación

- Créditos comerciales complementarios o de acompañamiento

- Ofertas financieras

- Otros riesgos a cubrir por el exportador

- Casos prácticos

- Crédito comprador multisourcing

  1. Crédito suministrador
  2. Créditos mixtos
  3. Seguros privados dentro de la financiación de exportaciones

PARTE 9. CONTROLLING E INVERSIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN
  1. ¿Qué es SAP?
  2. ¿De dónde viene y hacia dónde va el ERP de SAP?
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INSTALACIÓN DE SAP NETWEAVER ABAP TRIAL VERSION
  1. Registro en la comunidad SAP
  2. Descarga del Sistema Base y GUI de SAP
  3. Instalación del sistema base
  4. Instalación del GUI
  5. Usuarios en SAP (DDIC y BCUSER)
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONCEPTOS PREVIOS
  1. Transacción
  2. Customizing
  3. Mandante
  4. Órdenes de transporte
  5. Sociedad
  6. División de personal
  7. Subdivisión de personal
  8. Clave de organización
  9. Grupo de personal
  10. Área de personal
  11. Área de nómina
  12. La estructura modular de SAP R/3
  13. El lenguaje de programación ABAP
  14. Modos
  15. El diccionario ABAP
  16. Customer Name Range
  17. Roles y Perfiles de Usuario
  18. Ayuda de SAP
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CAPA DE PRESENTACIÓN DE SAP: SAPGUI
  1. Navegación
  2. Opciones
  3. Portapapeles
  4. Creación de un acceso directo SAP desde el Escritorio
  5. Conocer la versión del Sistema
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ESTRUCTURA MODULAR DE SAP
  1. Áreas funcionales que cubre SAP R/3
  2. El módulo FI: Gestión Financiera
  3. El módulo IM: Inversiones
  4. El módulo de TR: Tesorería
  5. El módulo CO: Controlling
  6. El módulo de LO: Logística
  7. El módulo MM: Gestión de Materiales
  8. El módulo SM: Gestión de Servicios
  9. El Módulo EC: Enterprise Controlling
  10. El módulo SD: Ventas y Distribución
  11. El módulo PS: Gestión de Proyectos
  12. El módulo QM: Calidad
  13. El módulo PP: Producción
  14. El módulo PM: Mantenimiento de Planta
  15. El módulo IS-R: Industry Solution Retail
  16. El módulo HR o HCM: Gestión del Personal o de los Recursos Humanos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLLING E INVERSIONES
  1. Módulo CO
  2. Transacciones

PARTE 10. HABILIDADES DIRECTIVAS

MÓDULO 1. LA FIGURA DEL DIRECTOR EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESO DIRECTIVO
  1. El proceso directivo
  2. Liderazgo
  3. Motivación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN
  1. Introducción
  2. El contenido de los procesos de dirección
  3. La dimensión estratégica de la dirección
  4. Dimensión ejecutiva de la dirección
  5. El desarrollo de la autoridad

MÓDULO 2. LA NEGOCIACIÓN EN EL ÁMBITO DIRECTIVO EMPRESARIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA NEGOCIACIÓN
  1. Concepto de negociación
  2. Estilos de negociación
  3. Los caminos de la negociación
  4. Fases de la negociación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
  1. Estrategias de negociación
  2. Tácticas de negociación
  3. Cuestiones prácticas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA FIGURA DEL SUJETO NEGOCIADOR
  1. La personalidad del negociador
  2. Habilidades del negociador
  3. Características del sujeto negociador
  4. Clases de negociadores
  5. La psicología en la negociación

MÓDULO 3. GESTIÓN DE LIDERAZGO DE GRUPOS EN LAS EMPRESAS

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LAS RELACIONES GRUPALES
  1. El funcionamiento del grupo
  2. El rol en el grupo
  3. El liderazgo en el grupo
  4. La comunicación en el grupo
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA DINÁMICA DE GRUPOS
  1. ¿Qué es la dinámica de grupos?
  2. ¿Qué son las técnicas grupales?
  3. Clasificación de las técnicas grupales
  4. Fundamentos de selección y aplicación de las técnicas grupales
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LAS TÉCNICAS GRUPALES EN LA ORGANIZACIÓN
  1. Técnicas de grupo grande
  2. Técnicas de grupo mediano
  3. Técnicas de grupo pequeño
  4. Técnicas de trabajo o producción grupal
  5. Técnicas de dinamización grupal
  6. Técnicas para el estudio y trabajo de temas
  7. Técnicas de evaluación grupal
UNIDAD DIDÁCTICA 9. DIRECCIÓN DE REUNIONES, DESARROLLO Y CIERRE DE LA REUNIÓN
  1. Realizar la presentación
  2. El arte de preguntar y responder
  3. Intervención de los participantes
  4. Utilización de medios técnicos y audiovisuales
  5. Cierre de la reunión
  6. Elaboración del acta de reunión
UNIDAD DIDÁCTICA 10. LAS HABILIDADES SOCIALES EN LA GESTIÓN DE GRUPOS (I)
  1. ¿Qué son las habilidades sociales?
  2. La asertividad
  3. La empatía
  4. La escucha activa
  5. La autoestima
UNIDAD DIDÁCTICA 11. EL LIDERAZGO EN EL EQUIPO
  1. Liderazgo
  2. Enfoques en la teoría del liderazgo
  3. Estilos de liderazgo
  4. El papel del líder
UNIDAD DIDÁCTICA 12 . COACHING Y LIDERAZGO DE EMPRESA
  1. El coaching como ayuda a la formación del liderazgo
  2. El coaching como estilo de liderazgo
  3. El coach como líder y formador de líderes
  4. El líder como coach
UNIDAD DIDÁCTICA 13. TÉCNICAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE UN EQUIPO
  1. Programa de entrenamiento
  2. Técnicas de desarrollo en equipo

MÓDULO 4. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y MOTIVACIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO

UNIDAD DIDÁCTICA 14. CONCEPTOS PREVIOS
  1. Introducción al conflicto
  2. Perspectivas y definición del conflicto
  3. Elementos básicos y tipos de conflictos
  4. Niveles del conflicto
UNIDAD DIDÁCTICA 15. PREVENIR, AFRONTAR Y RESOLVER EL CONFLICTO
  1. Estrategias para prevenir el conflicto
  2. La gestión de conflictos: principios básicos
  3. Estrategias para resolver conflictos
UNIDAD DIDÁCTICA 16. ESTRÉS LABORAL. CONSECUENCIAS Y MANEJO
  1. Definición de estrés
  2. Factores condicionantes de estrés: la cuerda floja
  3. Síntomas de estrés
  4. Consecuencias del estrés a corto y a largo plazo
  5. Características individuales del Estrés
  6. Consecuencias del estrés sobre la salud
  7. Efectos del estrés
  8. Estrés en el puesto de trabajo
UNIDAD DIDÁCTICA 17. MOTIVACIÓN LABORAL
  1. La motivación en el entorno laboral
  2. Teorías sobre la motivación laboral
  3. El líder motivador
  4. La satisfacción laboral

MÓDULO 5. LA COMUNICACIÓN Y SU IMPORTANCIA EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 18. LA COMUNICACIÓN
  1. El proceso de comunicación
  2. Tipos de comunicación
  3. Barreras de la comunicación
  4. La comunicación efectiva
  5. Aspectos importantes en la interacción con el interlocutor
UNIDAD DIDÁCTICA 19. LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA
  1. Las relaciones en la empresa: humanas y laborales
  2. Tratamiento y flujo de la información en la empresa
  3. La comunicación interna de la empresa
  4. La imagen corporativa e institucional en los procesos de información y comunicación en las organizaciones
  5. La comunicación externa de la empresa
  6. La relación entre organización y comunicación en la empresa: centralización o descentralización
  7. Herramientas de comunicación interna y externa
UNIDAD DIDÁCTICA 20. COMUNICACIÓN NO VERBAL
  1. El lenguaje no verbal
  2. Relaciones entre la conducta verbal y no verbal
  3. Entablar relaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 21. RELACIONES INTERPERSONALES
  1. La comunicación interpersonal
  2. Filtros y Barreras de la Comunicación
  3. El conflicto interpersonal
  4. Cómo expresar críticas y tipos de escucha activa
  5. Obstáculos que se pueden presentar
  6. Técnicas para mejorar esta habilidad Social